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A股上市公司半年報(bào)披露正在火熱進(jìn)行，社保基金二季度的調(diào)倉(cāng)軌跡也隨之浮出水面。截至8月27日記者發(fā)稿，社保基金共現(xiàn)身334家上市公司的前十大流通股股東，持股數(shù)量和持股市值相比一季度末均有所增長(zhǎng)，顯示出其持續(xù)入市的積極態(tài)勢(shì)。從行業(yè)來(lái)看，社保基金持倉(cāng)相對(duì)較為分散，重倉(cāng)行業(yè)包括化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備等。個(gè)股層面，業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^快的績(jī)優(yōu)個(gè)股以及具備長(zhǎng)周期成長(zhǎng)邏輯的高景氣個(gè)股更受青睞。

潘悅　制圖

現(xiàn)身334家A股上市公司

今年4月初，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)公告稱(chēng)，始終堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資理念，堅(jiān)定看好中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展前景，主動(dòng)融入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，近日已主動(dòng)增持國(guó)內(nèi)股票，近期將繼續(xù)增持，在積極開(kāi)展股票投資的同時(shí)實(shí)現(xiàn)基金安全和保值增值。

從目前披露的上市公司半年報(bào)來(lái)看，社保基金“加快入市步伐”已有所體現(xiàn)，持股數(shù)量、持股市值相較一季度末均有明顯提升。

截至8月27日晚，在披露半年報(bào)的A股上市公司中，共有334家的前十大流通股股東中出現(xiàn)了社保基金的身影。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，在上述公司中，社保基金合計(jì)持股數(shù)量為58.02億股，較一季度末增加約3億股；合計(jì)持股市值為989.32億元，較一季度也有明顯增長(zhǎng)。

從行業(yè)來(lái)看，社保基金持倉(cāng)相對(duì)較為分散。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，社保基金持券數(shù)量居前的行業(yè)分別為化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物，持券數(shù)量分別為43只、39只、28只；社保基金持股市值居前的行業(yè)則分別為化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物，持股市值分別為144.37億元、107.93億元、101.64億元。

個(gè)股方面，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至目前，二季度社保基金增持超千萬(wàn)股的上市公司共有15家，其中通威股份、華魯恒升、華發(fā)股份分別獲增持3285.32萬(wàn)股、2672.07萬(wàn)股、2588.72萬(wàn)股。

此外，社保基金二季度還新進(jìn)了112只個(gè)股，共涉及機(jī)械、化工、醫(yī)藥生物、硬件設(shè)備、消費(fèi)等多個(gè)行業(yè)。

社保基金二季度還減持了部分個(gè)股。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，二季度共有111只個(gè)股遭社保基金減持，減持股數(shù)有所差異，減持?jǐn)?shù)量在千萬(wàn)股以上的共14家，包括星源材質(zhì)、長(zhǎng)虹美菱等。

多家企業(yè)獲持倉(cāng)比例超5%

從社保基金“扎堆”的上市公司來(lái)看，巨星科技、常熟銀行、華魯恒升和山推股份均獲得了4家社保基金的持倉(cāng)，且上述四只個(gè)股在二季度均得到了社保基金的加倉(cāng)，加倉(cāng)股數(shù)分別為564.53萬(wàn)股、2379.72萬(wàn)股、2672.07萬(wàn)股和1224.31萬(wàn)股。

從持股比例看，Wind數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)截至目前的披露情況，獲社保基金持股占流通股比例超過(guò)5%的共有18家上市公司。其中，社保基金持股占常熟銀行的流通股比例最高，全國(guó)社保基金413組合、全國(guó)社保基金16042組合、全國(guó)社保基金406組合及全國(guó)社保基金110組合的持股數(shù)量分別為7132.39萬(wàn)股、9359.10萬(wàn)股、5146.96萬(wàn)股及6140.68萬(wàn)股，合計(jì)持股數(shù)量占常熟銀行的流通股比例為8.38%。

新進(jìn)個(gè)股中，社保基金持有比例最多的是佰奧智能，全國(guó)社保基金501組合、全國(guó)社保基金103組合在二季度分別新進(jìn)該個(gè)股236.06萬(wàn)股、220.80萬(wàn)股，社保基金持股占流通股的比例達(dá)7.23%。

近年來(lái)，政策持續(xù)鼓勵(lì)長(zhǎng)線(xiàn)資金入市，推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列政策的出臺(tái)，有效促進(jìn)了中長(zhǎng)期資金入市，增強(qiáng)資本市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性。在社保基金方面，提出穩(wěn)步提升全國(guó)社會(huì)保障基金股票類(lèi)資產(chǎn)投資比例，細(xì)化明確全國(guó)社會(huì)保障基金五年以上、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資運(yùn)營(yíng)三年以上長(zhǎng)周期業(yè)績(jī)考核機(jī)制。

從社保基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看，最近五年以來(lái)（2020年至2024年），社保基金持股數(shù)量雖受市場(chǎng)波動(dòng)影響，整體仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至當(dāng)年年底，2020年至2024年的社保基金持股數(shù)分別為87.65億股、83.89億股、110.67億股、123.63億股、109.76億股。

青睞業(yè)績(jī)優(yōu)異個(gè)股

縱觀(guān)社保基金長(zhǎng)期持倉(cāng)情況，看重業(yè)績(jī)表現(xiàn)是其重要投資思路之一。一方面，社保基金關(guān)注行業(yè)估值處于絕對(duì)低位、業(yè)績(jī)悲觀(guān)預(yù)期已得到充分體現(xiàn)且接下來(lái)業(yè)績(jī)有望迎來(lái)回暖的困境反轉(zhuǎn)行業(yè)，另一方面，社保基金偏愛(ài)目前正處于高景氣周期而且受到國(guó)家政策大力扶持、具備長(zhǎng)周期成長(zhǎng)邏輯的成長(zhǎng)賽道。

截至8月27日，社保基金持股市值最大的個(gè)股為三一重工，持倉(cāng)市值達(dá)到了30.77億元，持股數(shù)量合計(jì)為1.71億股。半年報(bào)顯示，三一重工2025年上半年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入445.34億元，同比上升14.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)52.16億元，同比增長(zhǎng)46.00%。

從業(yè)績(jī)來(lái)看，在社保基金重倉(cāng)持有的334家上市公司中，今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有207家，占比約為62%。其中，圣農(nóng)發(fā)展、新強(qiáng)聯(lián)、仙壇股份等上市公司增幅居前。

值得注意的是，社保基金重倉(cāng)股自7月以來(lái)的市場(chǎng)表現(xiàn)普遍較為亮眼。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至8月27日收盤(pán)，334只社保基金重倉(cāng)股中，共有296只7月以來(lái)收漲，平均漲幅約為14.80%，跑贏上證指數(shù)。從具體個(gè)股來(lái)看，派林生物、登康口腔的區(qū)間漲幅超過(guò)了100%，圣泉集團(tuán)、金誠(chéng)信、北鼎股份等16只個(gè)股的區(qū)間漲幅在50%以上。