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趁著當前公司債與中期票據融資成本處于歷史低位區間，廣州汽車集團股份有限公司（證券簡稱“廣汽集團”，601238.SH，02238.HK）鎖定長期廉價資金的窗口期，計劃發行不超過150億元公司債和不超過150億元中期票據，所募資金扣除發行費用后，擬用于償還有息負債、科創領域股權投資、補充流動資金等。公司董事會于9月12日審議通過了這一龐大的融資計劃，后續將提交公司股東大會審議。

若以融資總額計，此次融資將是廣汽集團自2012年3月上市以來的最大一項直接融資計劃。Wind數據顯示，上市至今，廣汽集團累計直接融資324.06億元，其中股權再融資191.06億元，債券融資133億元。公司累計實現凈利潤741.40億元，累計現金分紅256.39億元，派息融資比為134.20%。

300億元的信用債融資計劃由兩部分組成：不超過150億元（含）公司債券和不超過150億元（含）中期票據，廣汽集團將分別向上海證券交易所和中國銀行間市場交易商協會申請發行。

從廣汽集團資本結構來看，公司此次融資或許更多考慮公司中長期資本開支需求。截至今年6月底，廣汽集團資產負債率為44.65%，雖然處于公司歷史高位，但較峰值有所減少。

從債務結構來看，廣汽集團以經營性負債為主，截至今年6月30日，公司有息負債率僅16.33%，其中，公司期末短期借款164.21億元，一年內到期的非流動負債21.14億元，長期借款73.39億元，應付債券5.02億元，租賃負債16.33億元。公司期末流動比率、速動比率分別為1.29、1.06。整體來看，公司有息負債率較低、短期償債能力尚可。

自2025年6月1日起,修訂后的《保障中小企業款項支付條例》開始施行，明確規定大型企業向中小企業采購貨物、工程、服務，應當自交付之日起60日內支付款項。在此背景下，6月10日至11日，包括廣汽集團在內的17家車企密集發布承諾，表示將供應商賬期控制在60天以內。截至今年6月30日，廣汽集團應付票據和應付賬款合計302.03億元，較今年年初的354.96億元減少52.93億元。